Warren Buffett a investi 4,5 milliards de dollars dans des actions de l’Ouest en 5 jours

  • Berkshire Hathaway de Warren Buffett a investi 4,5 milliards de dollars dans Occidental Petroleum en cinq jours.
  • L’investisseur a bondi après avoir lu une transcription du dernier appel aux résultats d’Occidental, a-t-il déclaré à CNBC.
  • Berkshire a acquis 91,2 millions d’actions, obtenant aujourd’hui une participation de plus de 5 milliards de dollars.

Berkshire Hathaway de Warren Buffett a investi 4,5 milliards de dollars dans Occidental Petroleum en cinq jours, obtenant aujourd’hui 91,2 millions d’actions d’une valeur de plus de 5 milliards de dollars.

Le célèbre investisseur a amassé la semaine dernière une participation de près de 10% dans le groupe énergétique après avoir parcouru une transcription de son appel aux résultats du quatrième trimestre, tenu le 25 février.

“J’ai lu chaque mot et j’ai dit:” C’est exactement ce que je ferais “”, a-t-il a déclaré à CNBC. “Elle dirige l’entreprise de la bonne manière”, a-t-il poursuivi, faisant référence à Vicki Hollub, la PDG d’Occidental.

Hollub a vanté les gains opérationnels d’Occidental, les remboursements de la dette, la hausse des dividendes et l’accent mis sur la génération de flux de trésorerie disponibles durables à long terme lors de l’appel aux résultats. L’amélioration des perspectives de la société, associée à la flambée des prix de l’énergie due à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a alimenté une hausse de 70 % du cours de son action cette année.

“Nous avons commencé à acheter lundi, et nous avons acheté tout ce que nous pouvions”, a déclaré Buffett.

Berkshire a acheté 29,8 millions d’actions à la clôture de mardi, puis a récupéré 61,4 millions d’actions supplémentaires au cours des trois jours suivants, sur la base des commentaires de Buffett et des documents déposés par la Securities and Exchange Commission.

Buffett a appelé Hollub pour l’informer des achats juste une minute après la fermeture du marché vendredi, a-t-il déclaré à CNBC.

Berkshire a doublé Western avec son dernier pari. Il détient déjà pour 10 milliards de dollars d’actions privilégiées de la société pétrolière et gazière, ainsi que des bons de souscription pour acheter 83,9 millions d’actions ordinaires à un prix d’exercice de 59,62 $. Si les actions d’Occidental dépassent ce niveau, Berkshire peut exercer ses bons de souscription et vendre les actions résultantes avec un profit.

Buffett et son équipe ont reçu les actions privilégiées et les bons de souscription en échange de la fourniture à Occidental de 10 milliards de dollars pour l’aider à financer sa prise de contrôle d’Anadarko Petroleum en 2019. Berkshire perçoit environ 800 millions de dollars par an grâce à l’arrangement, grâce au dividende annuel de 8 % sur l’action privilégiée. actions.

Carl Icahn, l’investisseur milliardaire qui a vendu son dernier morceau d’actions occidentales la semaine dernière, a critiqué l’accord de Hollub avec Buffett en 2019. Le chef du Berkshire “l’a emmenée chez le nettoyeur”, et la négociation a été comme “prendre des bonbons à un bébé”, Icahn dit à l’époque.

James Shanahan, analyste principal des actions chez Edward Jones, a souligné dans une note de recherche qu’Occidental se classe désormais parmi les plus grandes participations du portefeuille d’actions de 300 milliards de dollars de Berkshire, juste derrière sa participation de 6 milliards de dollars dans Chevron.

Il a également noté que Buffett, qui a hâte de déployer 80 milliards de dollars mais dont le prix des actions et des acquisitions est épuisé depuis plusieurs années maintenant, pourrait avoir de gros achats à l’horizon.

“Nous devenons plus optimistes quant au déploiement de trésorerie et pensons qu’il y a au moins deux investissements importants possibles au cours de l’année prochaine”, a écrit Shanahan. J’ai suggéré que Berkshire pourrait acheter la participation de 8,9 % de feu Walter Scott dans Berkshire Hathaway Energy et augmenter sa participation dans Pilot à 80 % au début de l’année prochaine.

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